Back To Investment Solutions

US Vector Equity Fund (F)

FundCode DFA223
Inception Date 10/27/03
Fund Net Assets $885.2 M (As Of 07/31/20)

Returns (As of 07/31/20)(As of 06/30/20)

Annualized Returns

portfolio Benchmark
YTD -12.26% 5.37%
1 Year -7.38% 13.16%
3 Year 2.71% 13.97%
5 Year 4.19% 11.54%
10 Year 11.95% 16.61%
Since Inception 6.99% 9.56%

Annualized Returns

portfolio Benchmark
YTD -14.14% 1.38%
1 Year -7.59% 11.03%
3 Year 1.12% 11.80%
5 Year 4.48% 11.97%
10 Year 12.12% 16.58%
Since Inception 6.88% 9.35%

Calendar Year Returns

portfolio Benchmark
2019 19.24% 24.40%
2018 -5.92% 3.29%
2017 7.60% 13.17%
2016 15.79% 8.84%
2015 13.57% 20.51%
2014 16.04% 22.70%
2013 48.03% 42.51%
2012 15.88% 13.84%
2011 -2.40% 3.53%
2010 15.91% 10.83%

Frank Russell Company is the source and owner of the trademarks, service marks and copyrights related to the Russell Indexes.

Fees & Expenses

Management Expense Ratio 0.39%

Characteristics (As Of 07/31/20)

Characteristics

Price-to-Book 1.70
% in Top 10 Holdings 13.01%
Wtd. Avg. Mkt. Cap. (Millions) $107860
Number of Holdings 2174

Sector Allocation

Financials 20.07%
Industrials 15.63%
Health Care 13.94%
Information Technology 12.20%
Communication Services 10.57%
Consumer Discretionary 9.91%
Materials 6.10%
Energy 5.77%
Consumer Staples 4.69%
Utilities 0.70%
Real Estate 0.43%

Top Holdings

JPMorgan Chase & Co 1.85%
Berkshire Hathaway Inc 1.77%
Alphabet Inc 1.48%
AT&T Inc 1.48%
Verizon Communications Inc 1.27%
Chevron Corp 1.13%
Intel Corp 1.07%
Comcast Corp 1.03%
Exxon Mobil Corp 1.00%
Bank of America Corp 0.94%

Please note that a Portfolio that invests in other Portfolios typically does not hold securities directly. As such, "Top Holdings" information for such a Portfolio represents "Top Holdings" information of underlying Portfolios.

Holdings are subject to change.

Numbers may not total 100% due to rounding.

Distributions

Calendar Year

2020
Record Date Ex-Date Payable Date Type Rate per Share
03/13/17 03/14/17 03/14/17 Dividend $0.06790
06/12/17 06/13/17 06/13/17 Dividend $0.08340
09/11/17 09/12/17 09/12/17 Dividend $0.09890
12/19/17 12/20/17 12/20/17 Dividend $0.09100
Record Date Ex-Date Payable Date Type Rate per Share
03/12/18 03/13/18 03/13/18 Dividend $0.07890
06/11/18 06/12/18 06/12/18 Dividend $0.08780
09/10/18 09/11/18 09/11/18 Dividend $0.09150
12/18/18 12/19/18 12/19/18 Dividend $0.10820
Record Date Ex-Date Payable Date Type Rate per Share
03/11/19 03/12/19 03/12/19 Dividend $0.08070
06/10/19 06/11/19 06/11/19 Dividend $0.09000
09/09/19 09/10/19 09/10/19 Dividend $0.09150
12/17/19 12/18/19 12/18/19 Dividend $0.10630
Record Date Ex-Date Payable Date Type Rate per Share
03/09/20 03/10/20 03/10/20 Dividend $0.10330
06/08/20 06/09/20 06/09/20 Dividend $0.07110

Les rendements passés ne garantissent aucunement les rendements futurs. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total composé annuel historique et ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, sans toutefois tenir compte des frais d’acquisition, de rachat, de placement ou autres frais optionnels, ou de l’impôt sur le revenu payables par le détenteur d’un titre qui auraient fait diminuer les rendements. Les organismes de placement collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres dépenses. Veiller à lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques et tiennent compte des changements dans la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu, payables par tout porteur de titres, lesquels auraient contribué à réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.