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Global 40EQ-60FI Portfolio (F)

FundCode DFA603
Inception Date 09/07/11
Fund Net Assets $537.6 M (As Of 01/31/21)

Returns (As of 01/31/21)(As of 12/31/20)

Annualized Returns

portfolio Benchmark
YTD 0.00% -0.26%
1 Year 5.43% 5.53%
3 Year 4.01% 5.54%
5 Year 5.42% 5.97%
Since Inception 5.61% 6.20%

Annualized Returns

portfolio Benchmark
YTD 5.27% 7.00%
1 Year 5.27% 7.00%
3 Year 4.06% 5.75%
5 Year 5.21% 5.86%
Since Inception 5.66% 6.28%

Calendar Year Returns

portfolio Benchmark
2020 5.27% 7.00%
2019 10.69% 11.89%
2018 -3.29% -1.21%
2017 6.39% 6.33%
2016 7.50% 5.72%
2015 2.30% 3.00%
2014 6.42% 8.45%
2013 8.64% 9.28%
2012 8.60% 7.77%

Fees & Expenses

Management Expense Ratio 0.41%

Characteristics (As Of 01/31/21)

Equity Characteristics

Price-to-Book 1.80
% in Top 10 Holdings 9.54%
Wtd. Avg. Mkt. Cap. (Millions) $152512
Number of Holdings 10537

Fixed Income Characteristics

Number of Holdings 941
Average Maturity (Years) 3.01
Yield to Maturity 0.92%
Average Duration (Years) 2.76

Please note that a Portfolio that invests in other Portfolios typically does not hold securities directly. As such, "Top Holdings" information for such a Portfolio represents "Top Holdings" information of underlying Portfolios.

Holdings are subject to change.

Numbers may not total 100% due to rounding.

Distributions

Calendar Year

2020
Record Date Ex-Date Payable Date Type Rate per Share
03/12/18 03/13/18 03/13/18 Dividend $0.04910
06/11/18 06/12/18 06/12/18 Dividend $0.06680
09/10/18 09/11/18 09/11/18 Dividend $0.06530
12/18/18 12/19/18 12/19/18 Dividend $0.05680
Record Date Ex-Date Payable Date Type Rate per Share
03/11/19 03/12/19 03/12/19 Dividend $0.04430
06/10/19 06/11/19 06/11/19 Dividend $0.06340
09/09/19 09/10/19 09/10/19 Dividend $0.05800
12/17/19 12/18/19 12/18/19 Dividend $0.06190
12/17/19 12/18/19 12/18/19 Capital Gain $0.02690
Record Date Ex-Date Payable Date Type Rate per Share
03/09/20 03/10/20 03/10/20 Dividend $0.05920
06/08/20 06/09/20 06/09/20 Dividend $0.04330
09/08/20 09/09/20 09/09/20 Dividend $0.05540
12/17/20 12/18/20 12/18/20 Dividend $0.05640

Les rendements passés ne garantissent aucunement les rendements futurs. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement total composé annuel historique et ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, sans toutefois tenir compte des frais d’acquisition, de rachat, de placement ou autres frais optionnels, ou de l’impôt sur le revenu payables par le détenteur d’un titre qui auraient fait diminuer les rendements. Les organismes de placement collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

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